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證券代碼:600151 證券簡稱:航天機電 編號:2017-056

上海航天汽車機電股份有限公司

第六屆董事會第三十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年5月29日,上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體董事。會議於2017年6月6日以現場加通訊方式召開,應到董事8名,親自出席會議的董事8名;符合《公司法》及公司章程的有關規定。公司5名監事列席瞭會議。

會議按照《公司法》和公司章程的有關規定,審議並全票通過瞭《關於使用部分閑置募集資金轉入定期存款存放的議案》

詳見同時披露的《關於使用部分閑置募集資金轉入定期存款存放的公告》(2017-057)

表決結果:8 票同意,0票反對,0票棄權

上海航天汽車機電股份有限公司

董 事 會

二○一七年六月七日

證券代碼:600151 證券簡稱:航天機電 編號:2017-057

上海航天汽車機電股份有限公司關於使用

部分閑置募集資金轉入定期存款存放的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●公司擬使用部分閑置的募集資金不超過人民幣70,000.00萬元轉入商業銀行定期存款存放,存款期限不超過12個月,存款利率不低於中國人民銀行發佈的商業銀行同期存款基準利率。

為提高募集資金的使用效率,保障公司和全體股東的利益,根據《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司章程》等相關規定,公司擬在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下,對不超過70,000萬元的暫時閑置募集資金轉入商業銀行進行定期存款。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]828號文核準,公司非公開發行股票募集資金總額為人民幣2,033,999,909.50元,扣除承銷保薦費人民幣 18,000,000.00元(含稅)及其他發行費用人民幣1,984,667.98元(含稅),實際募集資金凈額為人民幣2,014,015,241.52 元。募集資金已於2016年7月14 日全部到賬,並由立信會計師事務所(特殊普通合夥)對此出具瞭信會師報字 [2016]第711832號驗資報告。上述募集資金到賬後,已存放於募集資金專戶。

二、募集資金使用情況

靜電機截至2017年5月31日,已使用金額 665,257,008.12 元(其中募投項目使用 354,446,934.32 元,歸還流動資金貸款 310,720,000.00 元,銀行手續費90,073.80 元),閑置募集資金暫時補充流動資金 6 億元,募集資金餘額為756,310,376.30元(其中包含利息收入7,552,142.90元)。

三、公司本次使用部分閑置募集資金進行定期存款的基本情況

2017年6月6日,公司召開第六屆董事會第三十九次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金轉入定期存款存放的議案》。

為提高募集資金使用效率、增加存儲收益,根據募集資金項目資金使用進度需要,在不影響募集資金使用的情況下,公司使用閑置募集資金不超過人民幣70,000萬元在商業銀行進行定期存款存放,存款期限不超過12個月,存款利率不低於中國人民銀行發佈的商業銀行同期存款基準利率。定期存款到期後將及時轉回募集資金專戶進行管理。董事會將授權經營層辦理有關具體事宜。公司與提供金融產品的金融機構不存在關聯關系。

本事項無需提交公司股東大會審議。

四、投資風險及風險控制措施

1、上述定期存款到期後將存款本金及全部利息及時轉入《募集資金專戶存儲四方監管協議》規定的募集資金專戶進行管理,或在不影響募投項目資金使用的情況下以相同方式進行續存,並及時通知保薦機構。

2、公司不會對以定期存款方式存放的募集資金設定質押。

3、公司不會從上述定期存款賬戶直接支取現金,也不會向《募集資金專戶存儲四方監管協議》中規定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉資金。公司如需支取現金,上述定期存款必須轉入募集資金專戶,並及時通知保薦機構。

本事項風險可控。

五、對公司募集資金投資項目及日常經營的影響

公司使用閑置募集資金進行定期存款,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展,可以提高募集資金使用效率,增加存儲收益。

六、專項意見

1、獨立董事意見

為提高資金使用效率,同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣7億元轉入商業銀行進行定期存款存放,存款期限不超過12個月,存款利率不低於中國人民銀行發佈的商業銀行同期存款基準利率。本事項未存在損害中小股東的情形。

2、監事會意見

公司第六屆監事會第二十三次會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金轉入定期存款存放的議案》,同意使用閑置募集資金不超過人民幣7億元轉入商業銀行進行定期存款存放,存款期限不超過12個月,存款利率不低於中國人民銀行發佈的商業銀行同期存款基準利率。

3、審計和風險管理委員會審核意見

為提高募集資金使用效率、根據募集資金項目資金使用進度需要,在不影響募集資金使用的情況下,同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣7億元轉入定期存款,存款期限不超過12個月,存款利率不低於中國人民銀行發佈的商業銀行同期存款基準利率,以更好地保障公司股東的利益。

4、保薦機構意見

航天機電此次將部分閑置募集資金以定期存款方式存放已經公司董事會審議通過,獨立董事、監事會發表瞭明確同意意見。航天機電對此次將部分閑置募集資金以定期存款存放已履行相應的審議程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的規定。公司將部分閑置募集資金轉為定期存款有利於提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況靜電除煙機,不存在違規使用募集資金的情形。

七、備查文件目錄

1、第六屆董事會第三十九次會議決議

2、第六屆監事會第二十三次會議決議

3、獨立董事意見

4、審計和風險管理委員會審核意見

5、保薦機構核查意見

特此公告。

上海航天汽車機電股份有限公司靜電機保養

董 事 會

二〇一七年六月七日

證券代碼:600151 證券簡稱:航天機電 編號:2017-058

上海航天汽車機電股份有限公司

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年5月29日,上海航天汽車機電股份有限公司第六屆監事會第二十三次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監事。會議於2017年6月6日以現場加通訊方式召開,應到監事5名,實到監事5名,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

監事在列席瞭公司第六屆董事會第三十九次會議後,召開瞭第六屆監事會第二十三次會議。審議並全票通過《關於使用部分閑置募集資金轉入定期存款存放的議案》。

表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權

上海航天汽車機電股份有限公司

監 事 會

二〇一七年六月七日





本版導讀

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